Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD tidak menunjukkan pergerakan ketara pada hari Khamis dan Jumaat. Kedua-dua hari tersebut dicirikan oleh volatiliti yang minimum, sedikit di atas garisan penting Kijun-sen. Oleh itu, pada masa ini sukar untuk menentukan dengan jelas jenis aliran yang telah terbentuk di pasaran. Berdasarkan semua petunjuk pada jangka masa lebih tinggi, aliran adalah menaik. Namun begitu, pada jangka masa satu jam harga berada di bawah garis Senkou Span B, tetapi masih di atas garisan kritikal; ia tidak berada dalam saluran mendatar dan tiada garisan aliran yang jelas. Keadaan ini seolah-olah sebuah "pegas" dimampatkan dalam pasaran, yang berkemungkinan meletup dalam masa terdekat. Letupan itu berpotensi memberi kesan negatif kepada ramai pedagang.

Sepanjang minggu lalu, termasuk hari Jumaat, pasaran hampir tidak memberi reaksi kepada acara-acara penting. Laporan Pekerjaan Sektor Bukan Ladang (NFP) dan kadar pengangguran mencetuskan reaksi yang lemah, manakala indeks harga pengguna langsung tidak diendahkan. Pasaran hanya menjadi aktif pada hari Isnin selepas tersebarnya berita mengenai larangan terhadap bank-bank China daripada melabur dalam sekuriti Kerajaan Amerika Syarikat. Pada hari itu, nilai Dolar AS susut kira-kira 100 pip.

Memandangkan pada masa ini pasaran hampir tidak memberi tindak balas kepada acara makroekonomi dan tiada faktor fundamental penting yang baharu, kita hanya boleh memantau perubahan teknikal dengan teliti. Kami berpendapat bahawa dalam masa terdekat perdagangan mungkin dilaksanakan sama ada di kawasan 1.1830–1.1848 (bertepatan dengan garisan Kijun-sen) atau di kawasan 1.1907–1.1927 (bertepatan dengan garisan Senkou Span B). Ini membentuk satu saluran mendatar pada julat 1.1830–1.1927.

Pada jangka masa 5 minit, dua isyarat perdagangan terbentuk pada hari Jumaat. Harga memantul dua kali daripada garisan Kijun-sen, setiap kali memberi peluang kepada pedagang membuka kedudukan beli. Dalam kedua-dua kes, harga meningkat kira-kira 20–25 pip. Oleh itu, dagangan ini sepatutnya tidak menyebabkan kerugian besar, namun sukar untuk memperoleh keuntungan yang ketara.

Laporan COT

Laporan Komitmen Pedagang (COT) terkini bertarikh 10 Februari menunjukkan bahawa, pada rangka masa mingguan, kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal condong ke arah pembelian. Sejak Donald Trump memegang jawatan Presiden Amerika Syarikat bagi penggal kedua, hanya dolar AS menunjukkan penurunan. Kita tidak boleh menyatakan dengan kepastian mutlak bahawa penurunan mata wang AS akan berterusan; bagaimanapun, perkembangan semasa di seluruh dunia mengindikasikan kemungkinan sedemikian.

Kita masih belum melihat faktor asas yang mampu mengukuhkan mata wang Eropah, namun terdapat pelbagai faktor yang menyokong penurunan dolar Amerika Syarikat. Aliran menurun global masih wujud, tetapi yang penting sekarang ialah di mana harga telah bergerak dalam tempoh 18 tahun terakhir. Dalam tiga tahun kebelakangan ini, satu aliran menaik baharu telah terbentuk dan garisan aliran menurun global telah ditembusi. Oleh itu, laluan menaik seterusnya nampak jelas.

Penunjuk berwarna merah dan biru terus menunjukkan bahawa arah aliran masih menaik. Sepanjang minggu pelaporan lalu, jumlah kedudukan beli dalam kategori bukan komersial meningkat sebanyak 16,400 kontrak, manakala jumlah kedudukan jual berkurang sebanyak 500 kontrak. Oleh itu, kedudukan bersih meningkat sebanyak 16,900 kontrak dalam minggu berkenaan.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta masa sejam, pasangan EUR/USD kekal di bawah garisan Senkou Span B yang membatasi pergerakan kenaikannya. Pasangan ini telah keluar daripada saluran mendatar 1.1400–1.1830 pada awal tahun, di mana ia kekal selama tujuh bulan, sekali gus secara rasmi menyambung semula aliran menaik. Untuk memulihkan aliran menaik dari sudut teknikal pada carta masa sejam, harga kini perlu mengukuh di atas garisan Senkou Span B. Dalam masa terdekat, dagangan berkemungkinan berlaku antara paras 1.1830 dan 1.1927.

Bagi 16 Februari, kami menandakan paras berikut untuk dagangan: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, 1.1971–1.1988, 1.2051 dan 1.2095, serta garisan Senkou Span B (1.1927) dan garisan Kijun-sen (1.1848). Garisan penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, dan perkara ini perlu diambil kira ketika menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa menetapkan pesanan henti rugi pada paras pulang modal sekiranya harga bergerak 15 pip ke arah yang menguntungkan. Langkah ini akan melindungi anda daripada kemungkinan kerugian sekiranya isyarat tersebut adalah palsu.

Pada hari Isnin, laporan mengenai pengeluaran perindustrian dijadualkan diterbitkan di Kesatuan Eropah, manakala jadual acara di Amerika Syarikat adalah kosong. Kemungkinan besar kita akan berdepan satu lagi "Isnin yang membosankan" dengan pergerakan dalam saluran mendatar 1.1830–1.1927.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Isnin, pedagang boleh berdagang dari kawasan 1.1907-1.1927 atau dari kawasan 1.1830-1.1848. Kedudukan beli baharu akan menjadi relevan jika harga mengukuh di atas 1.1907-1.1927 dengan sasaran 1.1971-1.1988. Kedudukan jual boleh dipertimbangkan apabila berlaku lantunan turun dari kawasan 1.1907-1.1927 dengan sasaran 1.1848.

Penjelasan untuk Rajah:

Paras harga sokongan dan rintangan – garisan merah tebal yang menjadi kawasan di mana pergerakan mungkin berakhir. Garisan ini bukanlah sumber isyarat dagangan.

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B – garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa sejam daripada carta masa 4 jam. Garisan ini adalah garisan yang kuat.

Paras ekstrem – garisan merah nipis yang menunjukkan paras di mana harga sebelum ini telah membuat lantunan. Garisan ini merupakan sumber isyarat dagangan.

Garisan kuning – garisan aliran, saluran aliran, dan apa-apa corak teknikal yang lain.

Penunjuk 1 pada carta COT – saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.