В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1736 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1736 привели к точке входа в длинные позиции, что вылилось лишь в небольшой рост пары на 10 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1785 позволили войти в длинные позиции, что привело к стремительному укреплению евро более чем на 60 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Доллар рухнул после того, как в США вырос риск приостановки работы правительства США, так называемый шатдаун, который может наступить 31 января. В Конгрессе обострился конфликт вокруг финансирования Министерства внутренней безопасности США, что привело к разногласия по бюджету между демократами и республиканцами. Сегодня давление на доллар в паре с евро может только увеличиться после выхода европейской статистики. В первой половине дня ожидаются цифры по индикатору условий деловой среды Германии от IFO, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий Германии. Кроме этого, состоится выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. Только очень слабые показатели могут привести к коррекции евро, чем можно будет воспользоваться. Снижение и формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1847 даст точку входа в длинные позиции с целью дальнейшего восстановления пары к 1.1896 – новому месячному максимуму. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок к уровню 1.1934, где ожидаю более активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.1973, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1847, пара может скорректироваться еще больше. В таком случае медведи попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1815. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1785 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы оставались в сторону на протяжении всего этого времени. Рассчитывать на коррекцию евро сегодня можно, но только после слабых данных по еврозоне. В ином случае рост пары продолжится. В таком случае первого проявления медведей ожидаю лишь в районе сопротивления 1.1896. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1847. А вот прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут дополнительным вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1815. Самой дальней целью выступит область 1.1785, где буду фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. В случае движения вверх EUR/USD по тренду, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1896, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1934. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1973 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Очевидно, что в этом отчете не отражены новые геополитические разногласия между США и ЕС за Гренландию, которые привели к существенному изменению расстановки сил в рынке. Сейчас все внимание трейдеров смещено именно на эту проблему. Что касается денежно-кредитной политики, то она пока отодвинута на второй план, так как вряд ли на следующей неделе ФРС будет что-то в ней менять. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 14 661 до уровня 283 592, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 15 495 до уровня 150 936. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 911.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1705.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.