Analyse des transactions et conseils pour trader la monnaie européenne

Le test du prix à 1,1830 a coïncidé avec le moment où l’indicateur MACD commençait tout juste à se déplacer vers le bas à partir de la ligne zéro, ce qui a confirmé un bon point d’entrée pour vendre l’euro. En conséquence, la paire a reculé de 17 pips.

Hier, le dollar américain a montré un nouvel élan haussier. Le catalyseur de cette progression a été la publication des données sur la production industrielle, nettement supérieures aux prévisions des économistes. Les chiffres de janvier pour la production industrielle ont agréablement surpris, affichant une croissance de 0,7 %. Une hausse des volumes de production indique une demande soutenue et un bon fonctionnement du secteur industriel, ce qui est essentiel pour la prospérité économique globale.

Aujourd’hui, durant la première moitié de la séance, l’attention des investisseurs se portera sur plusieurs indicateurs économiques clés de la zone euro. Le solde du compte courant de la Banque centrale européenne reflète l’équilibre entre le commerce extérieur (exportations et importations de biens et de services) et les flux de capitaux. Un solde positif indique que l’économie européenne reçoit plus de l’étranger qu’elle n’envoie, ce qui est bien plus difficile à atteindre sous les nouveaux tarifs imposés par Trump.

Seront également publiées les données sur l’indice de confiance des consommateurs de la zone euro, qui reste négatif depuis assez longtemps. Un moral plus optimiste des consommateurs entraînera une hausse de la consommation et stimulera la croissance économique.

Il convient également de prêter attention au rapport mensuel de la Bundesbank, la banque centrale allemande, qui fournit traditionnellement une analyse détaillée de la situation économique du plus grand pays de la zone euro. Ce rapport peut apporter des évaluations des tendances industrielles, de la situation sur le marché du travail, des anticipations d’inflation et des prévisions de croissance économique.

Quant à ma stratégie intraday, je me concentrerai davantage sur la mise en œuvre des Scénarios 1 et 2.

Scénarios d'achat

• Scénario n°1 : Aujourd'hui, je prévois d'acheter des euros à un prix autour de 1,1806 (ligne verte sur le graphique), avec un objectif à 1,1823. Je prévois de sortir du marché à 1,1823 et de vendre également l'euro dans le sens inverse, en anticipant un mouvement de 30 à 35 pips à partir du point d'entrée. Une progression de l'euro aujourd'hui ne peut être envisagée qu'en cas de publication de statistiques solides. Important ! Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD se trouve au-dessus du niveau zéro et commence tout juste à remonter à partir de ce niveau.
• Scénario n°2 : Je prévois également d'acheter des euros aujourd'hui si le prix teste le niveau de 1,1790 à deux reprises consécutives, moment auquel l'indicateur MACD devra se trouver en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera un retournement haussier du marché. On pourra alors viser une hausse vers les niveaux opposés de 1,1806 et 1,1823.

Scénarios de vente

• Scénario n°1 : Je prévois de vendre des euros une fois que le niveau de 1,1790 (ligne rouge sur le graphique) sera atteint. L'objectif sera le niveau de 1,1775, où j’ai l’intention de sortir du marché et d’acheter immédiatement dans le sens inverse (en anticipant un mouvement de 20 à 25 pips dans le sens opposé à partir de ce niveau). La pression sur la paire reviendra aujourd’hui si les statistiques se révèlent faibles. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD se situe en dessous du niveau zéro et commence tout juste à baisser à partir de ce niveau.
• Scénario n°2 : Je prévois également de vendre des euros aujourd’hui si le prix teste le niveau de 1,1806 à deux reprises consécutives, moment auquel l’indicateur MACD devra se trouver en zone de surachat. Cela limitera le potentiel haussier de la paire et entraînera un retournement baissier du marché. On pourra alors envisager une baisse vers les niveaux opposés de 1,1790 et 1,1775.

Ce que montre le graphique :

La ligne verte fine représente le prix d’entrée auquel on peut acheter l’instrument de trading ;

La ligne verte épaisse représente le prix approximatif auquel on peut placer un Take Profit ou sécuriser ses gains, car une hausse supplémentaire au‑delà de ce niveau est peu probable ;

La ligne rouge fine représente le prix d’entrée auquel on peut vendre l’instrument de trading ;

La ligne rouge épaisse représente le prix approximatif auquel on peut placer un Take Profit ou sécuriser ses gains, car une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable ;

L’indicateur MACD : lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.

Important : les traders débutants sur le marché Forex doivent être très prudents lorsqu’ils prennent des décisions d’entrée. Il est préférable de rester en dehors du marché avant la publication de rapports fondamentaux importants afin d’éviter d’être pris dans de fortes fluctuations de prix. Si vous décidez de trader pendant les annonces, placez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans placement d’ordres stop, vous pouvez rapidement perdre l’intégralité de votre dépôt, surtout si vous n’appliquez pas de gestion du risque et que vous tradez avec de gros volumes.

Et n’oubliez pas que, pour trader avec succès, il est essentiel de disposer d’un plan de trading clair, comme indiqué ci‑dessus. Prendre des décisions de trading spontanées sur la base de la situation de marché à l’instant T est, par nature, une stratégie perdante pour un trader intrajournalier.