L’euro, la livre et d’autres actifs risqués ont fortement reculé face au dollar américain alors que la situation géopolitique se détériorait de nouveau. Le dollar a bondi après que les forces américaines ont attaqué un navire marchand iranien dans le golfe Persique. Cet incident, survenu sur l’une des principales routes maritimes commerciales, a immédiatement affecté les marchés financiers, provoquant incertitude et inquiétudes quant à une nouvelle escalade des tensions. Les risques géopolitiques liés au conflit au Moyen-Orient constituent désormais un facteur déterminant majeur pour l’orientation du marché des changes. L’attaque contre le navire iranien est perçue comme un défi direct à la stabilité récemment observée dans la région, entraînant un regain de demande pour le dollar et sa hausse subséquente.

L’échec des négociations de paix aggrave encore la situation. Leur annulation potentielle signale la poursuite de l’impasse dans les relations diplomatiques entre Washington et Téhéran, augmentant la probabilité de nouvelles provocations et mesures de rétorsion.

Aujourd’hui, la première moitié de la journée sera marquée par la publication de données économiques importantes en provenance d’Allemagne, susceptibles d’influencer la dynamique de l’euro. L’attention se portera sur l’indice des prix à la production, l’un des principaux indicateurs des pressions inflationnistes dans l’économie. Les économistes s’attendent à un ralentissement des prix à la production, reflétant une tendance à la stabilisation des coûts des matières premières et des matériaux sur les marchés mondiaux. Toutefois, des surprises sont possibles, qui pourraient soit renforcer soit affaiblir l’euro.

En outre, un discours de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, est attendu aujourd’hui. Ses déclarations sont généralement minutieusement analysées par les investisseurs et les économistes à la recherche de signaux concernant la future politique monétaire de la BCE. Cependant, Lagarde s’est déjà exprimée à de nombreuses reprises au cours de la semaine passée, il est donc peu probable que nous entendions aujourd’hui quelque chose de réellement nouveau.

En ce qui concerne la livre, l’absence pour l’instant de statistiques significatives au Royaume-Uni accroît la probabilité de nouvelles baisses. Le manque de nouvelles économiques importantes en provenance de Londres obligera les intervenants de marché à se concentrer sur les événements mondiaux et sur le sentiment général du marché. En l’absence d’informations fraîches susceptibles de soutenir la devise britannique, son affaiblissement pourrait s’accentuer, surtout si les traders privilégient les actifs jugés plus sûrs.

Si les données correspondent aux prévisions des économistes, il est préférable d’agir en s’appuyant sur la stratégie de Mean Reversion. Si les données s’écartent fortement, à la hausse ou à la baisse, des attentes des économistes, l’approche la plus adaptée consistera à utiliser la stratégie de Momentum.

Stratégie Momentum (Breakout) :

Pour la paire EUR/USD

• Achat sur cassure du niveau 1,1765, ce qui pourrait entraîner une hausse de l’euro vers les niveaux de 1,1790 et 1,1822 ;
• Vente sur cassure du niveau 1,1730, ce qui pourrait entraîner une baisse de l’euro vers les niveaux de 1,1702 et 1,1682 ;

Pour la paire GBP/USD

• Achat sur cassure du niveau 1,3510, ce qui pourrait entraîner une hausse de la livre vers les niveaux de 1,3550 et 1,3592 ;
• Vente sur cassure du niveau 1,3477, ce qui pourrait entraîner une baisse de la livre vers les niveaux de 1,3450 et 1,3415 ;

Pour la paire USD/JPY

• Achat sur cassure du niveau 159,13, ce qui pourrait entraîner une hausse du dollar vers les niveaux de 159,36 et 159,60 ;
• Vente sur cassure du niveau 158,87, ce qui pourrait entraîner une baisse du dollar vers les niveaux de 158,57 et 158,28 ;

Stratégie Mean Reversion (Retour à la moyenne) :

Pour la paire EUR/USD

• Envisager de vendre après une fausse cassure au-dessus de 1,1766 suivie d’un retour en dessous de ce niveau ;
• Envisager d’acheter après une fausse cassure en dessous de 1,1739 suivie d’un retour vers ce niveau ;

Pour la paire GBP/USD

• Envisagez de vendre après une cassure haussière avortée au-dessus de 1,3513, en cas de retour sous ce niveau ;
• Envisagez d’acheter après une cassure baissière avortée en dessous de 1,3474, en cas de retour sur ce niveau ;

Pour la paire AUD/USD

• Envisagez de vendre après une fausse cassure au-dessus de 0,7165, suivie d’un retour sous ce niveau ;
• Envisagez d’acheter après une fausse cassure sous 0,7135, suivie d’un retour vers ce niveau ;

Pour la paire USD/CAD

• Envisagez de vendre après une cassure haussière avortée au-dessus de 1,3710, en cas de retour sous ce niveau ;
• Envisagez d’acheter après une cassure baissière avortée en dessous de 1,3688, en cas de retour vers ce niveau.