Tỷ giá hối đoái AUD/JPY đã giảm từ mức 109,00 được ghi nhận vào tháng 7 năm 2024, mức này đã được đạt lại vào thứ Sáu.

Đồng yên Nhật đã mạnh lên đáng kể so với tất cả các loại tiền tệ sau tuyên bố của Bộ Tài chính Nhật Bản về việc cần phải "xem xét lại lãi suất", điều này dường như báo hiệu sự chuẩn bị của chính phủ cho khả năng can thiệp vào thị trường tiền tệ. Sự gia tăng giá trị của đồng yên đã kích hoạt việc chốt lời sau khi cặp tiền này đã tăng khoảng 375 pip trong tuần qua.

Việc đồng yên tăng mạnh chủ yếu do yếu tố tin tức và liên quan đến lời kêu gọi của Bộ Tài chính Nhật Bản về việc xem xét lại lãi suất, mà thị trường đã hiểu là dấu hiệu chuẩn bị cho khả năng can thiệp tiền tệ. Yếu tố này đã kích thích sự đánh giá lại các vị thế bán khống đồng yên và dẫn đến sự điều chỉnh cục bộ trong cặp AUD/JPY.

Trong khi đó, tình hình chính trị ở Nhật Bản không cho phép đồng yên phát triển một đợt tăng bền vững. Thủ tướng nữ đầu tiên, Sanae Takaichi, đã giải tán Quốc hội và kêu gọi tổ chức bầu cử sớm vào ngày 8 tháng 2, và Đảng Dân chủ Tự do dự kiến sẽ duy trì đa số áp đảo trong hạ viện, mở đường cho các biện pháp kích thích tài chính mới.

Các nhà đầu tư phản ứng thận trọng với sáng kiến ​​của Takaichi về việc giảm tạm thời thuế tiêu dùng 8% đối với thực phẩm trong hai năm, điều này đã gây ra làn sóng bán ra trái phiếu chính phủ. Áp lực lên thị trường nợ phần nào đã bù trừ tác động từ những phát ngôn mạnh mẽ hơn của Ngân hàng Nhật Bản và hạn chế tiềm năng tăng cường hơn nữa của đồng yên, nhờ đó hỗ trợ kép cho cặp chéo AUD/JPY và thu hẹp không gian cho sự suy giảm sâu hơn.

Như dự đoán, Ngân hàng Nhật Bản đã giữ nguyên lãi suất ngắn hạn trong khi cải thiện dự báo tăng trưởng và lạm phát cho năm tài chính 2026. Tại buổi họp báo, lãnh đạo Ngân hàng Nhật Bản, Kazuo Ueda, nhấn mạnh rằng lạm phát cơ bản dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng nhẹ nhàng và xác nhận sự sẵn sàng thắt chặt chính sách hơn nữa nếu kịch bản kinh tế cơ bản được thực hiện.

Trong khi đó, đồng đô la Úc vẫn là một tay chơi khá mạnh giữa bối cảnh gia tăng kỳ vọng về việc tăng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc ngay trong tháng tới. Báo cáo việc làm mạnh mẽ phát hành vào thứ Năm càng củng cố cho đô la Úc, điều này yêu cầu sự thận trọng trước khi xác nhận rằng cặp AUD/JPY đã đạt đỉnh và mở vị thế bán.

Từ góc độ kỹ thuật, cặp này tìm thấy điểm hỗ trợ tốt ở mức 107,20, ngay trước mức tròn 107,00. Nếu giá không giữ được những mức này, điểm dừng tiếp theo sẽ là đường EMA chín ngày quanh mức 106,70, trước khi đến mức tròn 106,00.

Để kiểm tra lại mức tròn 109,00, cặp này sẽ cần vượt qua ngưỡng kháng cự ở 108,35.

Tuy nhiên, các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày là tích cực và đã thoát khỏi vùng quá mua, hỗ trợ cho phe mua. Bảng dưới đây phản ánh động lực của đồng yên Nhật so với các loại tiền tệ chủ chốt toàn cầu trong ngày thứ Sáu: sự tăng giá tối đa của đồng yên đã được ghi nhận trong cặp với đô la New Zealand, nơi đồng yên chứng minh sự tăng giá lớn nhất trong ngày.