تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD رحلته "المعذبة" يوم الخميس. لم تتجاوز التقلبات خلال معظم اليوم 30 نقطة. في الأساس، شهدنا يومًا آخر خاليًا تمامًا من الحركة. تقتضي الأمانة ذكر أن الخلفية الاقتصادية الكلية يوم الخميس كانت ضعيفة جدًا، لكنها لم تبرر حركة إجمالية لا تتجاوز 30 نقطة. بعد كل شيء، جاء تقرير مبيعات التجزئة في منطقة اليورو أسوأ من المتوقع، وفي الولايات المتحدة، تم إصدار بيانات طلبات إعانة البطالة. كانت هذه التقارير عادة ما تثير رد فعل في السوق يتراوح بين 20-30 نقطة، وهو ما كنا نعتبره ضعيفًا وغير جدير بالاهتمام. الآن يتحرك الزوج فقط 30 نقطة في اليوم.

من الناحية الفنية، يستمر الاتجاه العرضي على الإطار الزمني اليومي، لذا تظل تحركات السوق ضعيفة للغاية. يواصل صناع السوق تجميع المراكز في انتظار اتجاه جديد، وهي عملية مستمرة منذ أكثر من 5 أشهر. للأسف، لا يمكن فعل شيء في هذا الوضع السوقي. للأسف، يهيمن اللاعبون الكبار على السوق، لذا كل ما يمكن فعله هو الانتظار حتى يبدأوا في تحديد اتجاه. ما زلنا نتوقع نموًا على الأقل ضمن حدود القناة. ومع ذلك، مع مثل هذه التقلبات، سيزحف اليورو 150 نقطة إلى مستوى 1.1800 خلال الشهر المقبل.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، ارتد الزوج أربع مرات من منطقة 1.1657-1.1666 أمس، مع أن الحركة الصعودية القصوى بعد تكوين الإشارة كانت فقط 10 نقاط. نذكركم مرة أخرى أنه إذا لم تكن هناك تحركات في السوق، فلن تحقق أي إشارة ربحًا.

تقرير COT

تم إصدار أحدث تقرير COT الأسبوع الماضي بتاريخ 14 أكتوبر، مما يعني أنه قديم بعض الشيء. يوضح الرسم التوضيحي بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان لفترة طويلة "صعوديًا"، حيث كان الدببة يكافحون للحصول على موطئ قدم في منطقة التفوق نحو نهاية عام 2024، فقط ليخسروه بسرعة. منذ أن تولى ترامب منصبه للمرة الثانية كرئيس للولايات المتحدة، كان الدولار فقط في حالة تراجع.

لا يمكننا أن نقول بنسبة 100% أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى هذا السيناريو. لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية من شأنها تعزيز العملة الأوروبية، بينما هناك الكثير من العوامل التي قد تؤدي إلى تراجع الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائمًا، لكنه أقل أهمية في النظر إلى أين تحرك السعر خلال الـ 17 عامًا الماضية في هذه المرحلة. قد ينمو الدولار إذا تغيرت الصورة الأساسية العالمية، لكن لا توجد حاليًا أي علامات على ذلك.

لا يزال وضع الخطوط الحمراء والزرقاء في المؤشر يشير إلى أن الاتجاه "الصعودي" محفوظ. خلال الأسبوع الماضي من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة ضمن مجموعة "غير التجارية" بمقدار 12,900، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 2,800. وبالتالي، انخفض الموقف الصافي بمقدار 10,100 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة بالفعل وتحمل أهمية قليلة.

تحليل EUR/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صعودي، لكنه يتحرك ببطء شديد، كما لو كان على مضض. لا يزال السعر ضمن القناة الجانبية للإطار الزمني اليومي بين 1.1400-1.1830، لذا يمكن توقع زيادة في اليورو نحو 1.1800 في المدى القريب. ارتفاع اليورو ضعيف للغاية، لكن التحركات داخل النطاق الجانبي تكون دائمًا ضعيفة وفوضوية.

بالنسبة ليوم 5 ديسمبر، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1846-1.1857، 1.1922، 1.1971-1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1553) وخط Kijun-sen (1.1620). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الجمعة، من المقرر أن تنشر منطقة اليورو تقديرها الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. نذكركم بأن السوق قد تجاهل بهدوء تقارير التضخم والبطالة الأخيرة في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن كلاهما تضمن أرقامًا ملحوظة. في الولايات المتحدة، من المقرر إصدار تقارير عن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وثقة المستهلك من جامعة ميشيغان، والدخل والإنفاق الشخصي للمستهلكين الأمريكيين. هذه ليست التقارير الأكثر أهمية أيضًا.

توصيات التداول:

يوم الجمعة، قد يتداول المتداولون مرة أخرى من منطقة 1.1657-1.1666. إذا حدث ارتداد من هذه المنطقة، يمكن النظر في مراكز شراء جديدة بهدف 1.1750. أما إذا تم التماسك دون هذه المنطقة، فسوف يؤدي ذلك إلى مراكز بيع بهدف في منطقة 1.1604-1.1615.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي تحرك السعر. هذه ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المسقطة على الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.