مراجعة التداول ونصائح لتداول الين الياباني

حدث اختبار السعر لمستوى 153.50 بالتزامن مع بدء تحرك مؤشر MACD صعودًا من خط الصفر، ما أكد نقطة الدخول الصحيحة لشراء الدولار. ونتيجة لذلك، ارتفع الزوج بنحو 30 نقطة أساس (بيب).

غياب البيانات الأمريكية المهمة مع صدور إشارات متشددة من بنك اليابان شكّلا ضغطًا على الدولار وقدما دعمًا للين أمس. مصدر هذه الإشارات هذه المرة كان عضو مجلس الإدارة Kazuyuki Masu، الذي صرّح بأن البنك المركزي يعتزم مواصلة رفع سعر الفائدة الرئيسي لمنع التضخم من الارتفاع بشكل ملموس فوق مستوى 2%، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الأوضاع المالية الحالية لا تزال تيسيرية. يعكس سعر الفائدة الرئيسي درجة تشدد السياسة النقدية، ومثل هذه التصريحات تعزز مباشرةً التوقعات السائدة على نطاق واسع بأن تكاليف الاقتراض في اليابان سترتفع الأسبوع المقبل. عمليًا، الجميع الآن يتوقع رفعًا للفائدة، وتصريحات Masu تعزز هذا الاعتقاد.

من المهم أن هذه الخطوة لا تُقدَّم كتحرك لمرة واحدة، بل كاستمرار لدورة قائمة بالفعل. أشار Masu إلى أن مسار التطبيع يتطلب مزيدًا من الزيادات في أسعار الفائدة لوضع سعر الفائدة الرئيسي بثبات ضمن النطاق الحيادي، والذي يُقدَّر تقريبًا بين 1.1% و2.5%. الأسبوع المقبل، يميل البنك المركزي إلى رفع بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 1.25%، وأرى أن هذا مجرد المرحلة الأولى ضمن مسار أكثر تشددًا. إن احتمال استمرار التطبيع يضيّق فجوة السياسة النقدية بين BOJ و Federal Reserve المتحفظة في ما يتعلق بالتيسير، وهذا يصب في مصلحة الين.

أرى أنه طالما أن السوق يواصل تسعير خطوة رفع الفائدة ويُبقي على قناعته باستعداد BOJ للمضي أبعد في هذا المسار، فإن الين يمتلك أساسًا متينًا لمزيد من القوة.

بالنسبة لاستراتيجية التداول اليومي (الإنترادي)، سأعتمد بشكل أساسي على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: أخطط لشراء زوج USD/JPY اليوم إذا تم الوصول إلى نقطة الدخول حول 153.72 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف صعود نحو 154.29 (الخط الأخضر الأكثر سماكة على الرسم البياني). بالقرب من مستوى 154.29، أنوي إغلاق صفقات الشراء وفتح صفقات بيع في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة معاكسة بحوالي 30–35 نقطة من ذلك المستوى). من الأفضل العودة لشراء الزوج عند التصحيحات والتراجعات القوية. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى خط الصفر وأنه بدأ للتو في الصعود منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 153.41 عندما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبع بيعي. هذا سيحد من الضغوط الهبوطية على الزوج ويقود إلى انعكاس صعودي. يمكن عندها توقع صعود نحو المستويات المقابلة 153.72 و154.29.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع زوج USD/JPY اليوم فقط بعد كسر مستوى 153.41 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، مما سيؤدي إلى هبوط سريع للزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون مستوى 152.88، حيث أخطط لإغلاق صفقات البيع وفتح صفقات شراء فورًا في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة معاكسة بحوالي 20–25 نقطة من ذلك المستوى). سيعود البائعون في أي لحظة — فنحن نحتاج فقط إلى أي تلميح من البنك المركزي. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل خط الصفر وأنه بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 153.72 عندما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبع شرائي. هذا سيحد من إمكانات الصعود للزوج ويقود إلى انعكاس هبوطي. يمكن عندها توقع هبوط نحو المستويات المقابلة 153.41 و152.88.

ما الذي يجب البحث عنه على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – السعر التقديري الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ يُستبعد غالبًا استمرار النمو فوق هذا المستوى؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – السعر التقديري الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ يُستبعد غالبًا استمرار الهبوط دون هذا المستوى؛
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي بعين الاعتبار.

مهم: يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس التحلي بدرجة عالية من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية المهمة لتجنّب الوقوع في تقلبات حادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة، خاصة إذا لم تلتزم بقواعد إدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

تذكّر أيضًا أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مشابهة لتلك الموضحة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية استنادًا إلى ظروف السوق الحالية هو إستراتيجية خاسرة بطبيعتها بالنسبة لمتداولي اليوم الواحد.