تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

ارتفع زوج العملات EUR/USD يوم الجمعة ولكنه... بقي ضمن القناة الجانبية على الإطار الزمني اليومي بين 1.1400-1.1830. لقد تم تداول العملة الأوروبية في هذه القناة لمدة 7 أشهر، وأغلقت يوم الجمعة عند 1.1828. وبالتالي، فإن الزوج يخضع حاليًا لاختبار آخر للحد العلوي من القناة الجانبية. نعتقد أن تحركات هذا الأسبوع ستعتمد بنسبة 90% على العوامل التقنية. إذا تم اختراق المنطقة بين 1.1800 و1.1830، فإن الحركة الصعودية ستستمر بغض النظر عن الخلفية الأساسية والاقتصادية الكلية. علاوة على ذلك، لم يكن السوق يولى اهتمامًا كبيرًا للتقارير الاقتصادية مؤخرًا. إذا حدث ارتداد من منطقة 1.1800-1.1830، يجب أن نتوقع جولة جديدة من الانخفاض داخل القناة الجانبية.

يوم الجمعة، تم نشر كمية كبيرة من التقارير المتنوعة في منطقة اليورو وألمانيا والولايات المتحدة. الآن، ألقِ نظرة على الرسوم البيانية للزوج. هل تشعر أن نمو الزوج بمقدار 100 نقطة كان نتيجة لأي تقرير؟ أولاً، بدأ النمو خلال الجلسة التداولية الأمريكية. خلال الجلسة التداولية الأوروبية، كانت التقلبات ضئيلة، وتم تداول الأسعار بشكل جانبي. وبالتالي، تم تجاهل حزمة الإحصاءات الصباحية بالكامل. في النصف الثاني من اليوم، كانت مؤشرات النشاط التجاري S&P الأمريكية أضعف قليلاً من التوقعات (ولا يمكن أن تتسبب في انخفاض الدولار بمقدار سنت واحد في غضون ساعات قليلة)، بينما أظهر مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان قيمة إيجابية (وبالتالي، لا يمكن أن يتسبب أيضًا في انخفاض الدولار).

على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تم تشكيل إشارتين تداول يوم الجمعة. تم تشكيل الأولى في الصباح، وكانت هذه هي الصفقة الوحيدة التي يمكن للمتداولين فتحها. ارتدت الأسعار مرتين عن خط Senkou Span B، ثم بدأت في حركة صعودية مستدامة. بحلول نهاية اليوم، تمكن الزوج من تحقيق حوالي 60 نقطة، والتي يمكن للمتداولين جنيها بسهولة.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 20 يناير. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين لا يزال "صعوديًا". منذ أن تولى ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة للمرة الثانية، لم ينخفض سوى الدولار. لا يمكننا القول بأن انخفاض العملة الأمريكية سيستمر بنسبة 100%، لكن التطورات الحالية في العالم تشير إلى هذه الإمكانية.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز العملة الأوروبية، ولكن هناك عوامل كافية لانخفاض العملة الأمريكية. لا يزال الاتجاه الهبوطي العالمي مستمرًا، ولكن ما الفرق الذي يحدثه المكان الذي تحرك فيه السعر خلال الـ 18 عامًا الماضية؟ يتشكل اتجاه صعودي جديد على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفي الأسابيع القادمة، قد يكسر السعر خط الاتجاه الهابط العالمي، مما يؤكد النمو طويل الأجل.

لا يزال تموضع الخطوط الحمراء والزرقاء في المؤشر يشير إلى الحفاظ على الاتجاه "الصعودي" وتعزيزه. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد الصفقات الطويلة لمجموعة "غير التجارية" بمقدار 8,400، بينما زاد عدد الصفقات القصيرة بمقدار 12,600. وبالتالي، انخفض الموقف الصافي بمقدار 21,000 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صعودي محلي وهو حاليًا بالقرب من الحد العلوي للقناة الجانبية بين 1.1400-1.1830. وبالتالي، سيتم تحديد مصير الزوج في الأسابيع والأشهر القادمة قريبًا. إما أن يستمر الاتجاه الجانبي، أو يستأنف الاتجاه الصعودي العالمي. الخلفية الأساسية والاقتصادية الكلية لا تزال تدعم عدم قوة الدولار.

بالنسبة ليوم 26 يناير، نبرز مستويات التداول التالية—1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1802-1.1830، 1.1922، 1.1971-1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1673) وخط Kijun-sen (1.1730). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الاثنين، لا توجد أحداث أو تقارير مهمة مجدولة في المملكة المتحدة، بينما ستصدر الولايات المتحدة تقريرًا مهمًا نسبيًا عن طلبات السلع المعمرة، والذي قد ينعكس في الرسوم البيانية.

توصيات التداول:

يوم الاثنين، يمكن للمتداولين التداول في نطاق 1.1800-1.1830. نظرًا لأن المستوى الفعال 1.1830 قد تم الوصول إليه، يمكن التداول تحديدًا من هذا المستوى بدلاً من المنطقة بأكملها. الارتداد من هذا المستوى سيسمح بفتح مراكز بيع جديدة بهدف 1.1750-1.1760. التماسك فوق 1.1830 سيجعل الشراء بهدف 1.1922 ذا صلة.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• قنوات الانحدار الخطي تساعد في تحديد الاتجاه الحالي. إذا كانت كلاهما موجهة في نفس الاتجاه، فإن الاتجاه حاليًا قوي؛
• خط المتوسط المتحرك (إعدادات 20، ملساء) يحدد الاتجاه قصير المدى والاتجاه الذي يجب أن يتم التداول فيه حاليًا؛
• مستويات Murray هي مستويات مستهدفة للحركات والتصحيحات؛
• مستويات التقلب (الخطوط الحمراء) تمثل قناة سعرية محتملة سيبقى الزوج فيها لليوم التالي بناءً على مؤشرات التقلب الحالية؛
• دخول مؤشر CCI إلى منطقة التشبع الشرائي (فوق +250) أو منطقة التشبع البيعي (تحت -250) يشير إلى اقتراب انعكاس الاتجاه.