تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي بفاصل 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD تحركه الهبوطي يوم الجمعة، رغم أن الأسباب القوية لذلك كانت محدودة. ومع ذلك، ظل تركيز السوق منصبًّا على تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، حيث كانت حركة التداول خلال الأسبوع الماضي مدفوعة بهذا العامل. فبعد الإعلان يوم الاثنين الماضي عن فشل جديد في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، لم ترد أي معلومات إضافية. بعبارة أخرى، توقفت المفاوضات بين طهران وواشنطن في الوقت الحالي، وما زالت الأطراف المتنازعة تتبادل التهديدات. لكن هل يُبرَّر أسبوعٌ كامل من ارتفاع العملة الأمريكية استنادًا إلى حدث لم يقع بعد؟ كثيرًا ما يقوم السوق بتسعير العديد من الأحداث مسبقًا، لذلك لا يفاجئنا ارتفاع الدولار. لكن إلى متى يعتزم السوق الاستمرار في شراء العملة الأمريكية؟ وماذا لو لم يُستأنف الصراع؟

من المنظور الفني، تشكّل اتجاه هابط جديد، لكنه يفتقر إلى خط اتجاه واضح لعدم توافر قاعين أو قمتين سعريتين يمكن الاستناد إليهما في رسمه. وعليه، سيتعين على المتداولين الاعتماد فقط على خطوط Senkou Span B. وبالنظر إلى أن 80% من هبوط الزوج خلال الأسبوع الماضي كان ذا طابع "جيوسياسي"، فإن أي انعكاس في هذا العامل (وهو ما قد يحدث في أي لحظة) سيحوّل اتجاه السوق ضد الدولار الأمريكي.

على إطار الخمس دقائق يوم الجمعة، ظهرت ثلاثة إشارات تداول مثالية. قبل افتتاح الجلسة الأوروبية، ارتد الزوج من منطقة 1.1657-1.1666، ثم هبط إلى منطقة 1.1615-1.1625 وارتد منها، قبل أن يعود مجددًا إلى منطقة 1.1657-1.1666 ويرتد عنها مرة أخرى. وبهذا، كان يمكن للمتداولين فتح ثلاث صفقات يوم الجمعة، وفي الحالات الثلاث جميعًا تم بلوغ المناطق المستهدفة.

تحليل EUR/USD على إطار الأربع ساعات (4H)

على الإطار الزمني للأربع ساعات، ووفقًا لنظام التداول ICT، كانت الأوضاع ملائمة للمتداولين يوم الجمعة. فقد تم كسر الاتجاه الصاعد، وتكوَّن نموذج هابط من نوع FVG في المنطقة 1.1718-1.1732، تلاه ظهور إشارة بيع واضحة هناك، كما حذرنا سابقًا. لذلك، كان بإمكان المتداولين ببساطة البقاء في صفقات البيع المفتوحة سابقًا من منطقة POI الواضحة والمتوافقة مع الاتجاه. كما تشكّلت يوم الجمعة مناطق FVG هابطة جديدة قد تؤدي إلى ظهور إشارات بيع جديدة يوم الاثنين. أهم منطقة FVG هي الأقرب، والموجودة في نطاق 1.1658-1.1667، والتي تكاد تتطابق مع منطقة المقاومة على الإطار الزمني للساعة.

تحليل EUR/USD على إطار 1 ساعة

على الإطار الزمني لكل ساعة، يواصل زوج EUR/USD تشكيل اتجاه هابط جديد. لا تزال الأوضاع في الشرق الأوسط متوترة دون أي تحسن، فيما تعثّرت المفاوضات مجدداً، ما أتاح للدولار تحقيق نمو محدود. في المستقبل القريب، ستعتمد حركة الزوج على العوامل الجيوسياسية. إذا لم تظهر مؤشرات جديدة على التصعيد في الشرق الأوسط، فمن المرجح أن يبدأ الدولار في فقدان بعض مكاسبه.

ليوم 18 مايو، نبرز مستويات التداول التالية: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1615-1.1625، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1786، 1.1830-1.1837، 1.1907-1.1922، إضافةً إلى خط Senkou Span B عند 1.1726 وخط Kijun-sen عند 1.1703. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ولذلك يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة أساس، فهذا يساعد على الحماية من الخسائر المحتملة في حال تبيّن أن الإشارة كانت زائفة.

يوم الاثنين، لا توجد أحداث مهمة مجدولة لا في الاتحاد الأوروبي ولا في الولايات المتحدة؛ لذلك لا يمكن للمتداولين الاعتماد إلا على الأخبار القادمة من إيران أو من البيت الأبيض. لا نرجّح أن تواصل العملة الأمريكية الارتفاع في غياب أخبار سلبية تتعلق بالمواجهة بين إيران والولايات المتحدة.

توصيات التداول:

اليوم، يمكن للمتداولين فتح مراكز بيع جديدة تستهدف مستوى 1.1542 في حال تأكد استقرار السعر دون منطقة 1.1615-1.1625. كما يمكن فتح مراكز شراء في حال ارتداد السعر من منطقة 1.1615-1.1625 مع استهداف المستويات 1.1657-1.1666 و1.1703. وعلى الإطار الزمني لأربع ساعات، لفتح مراكز بيع جديدة، ينبغي للمتداولين انتظار ظهور إشارات ضمن منطقة FVG هابطة.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة قد تنتهي عندها حركة السعر. لا تُستخدم كمصادر لإشارات التداول.
• خطا Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku منقولة من إطار الأربع ساعات إلى إطار الساعة، وهي خطوط قوية.
• مستويات القمم والقيعان (Extremum) – خطوط حمراء رفيعة ارتدّ منها السعر سابقاً. تُستخدم كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، القنوات السعرية، وأي نماذج فنية أخرى.
• CHOCH – تغيّر في هيكل الاتجاه.
• السيولة (Liquidity) – أوامر إيقاف الخسارة والأوامر المعلّقة التي يستخدمها صانعو السوق لبناء مراكزهم.
• FVG – Fair Value Gap. يتحرك السعر بسرعة كبيرة عبر هذه المناطق، ما يشير إلى غياب تام لأحد أطراف السوق. لاحقاً يميل السعر إلى العودة لهذه المناطق والتفاعل معها في إطار استمرار الاتجاه الرئيسي.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. بعد عودة السعر إلى هذه المنطقة لا يتفاعل معها؛ بل يخترقها بقوة ثم يعيد اختبارها من الجهة المقابلة.
• OB – Order Block. هي الشمعة التي يفتح عندها صانع السوق مركزاً بهدف تجميع السيولة لتكوين مركزه في الاتجاه المعاكس.