การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงต่อเนื่องในวันศุกร์ แม้ว่าจะไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งมารองรับมากนักก็ตาม อย่างไรก็ดี ตลาดยังคงให้ความสนใจกับการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางเป็นหลัก โดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา การซื้อขายถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยนี้เป็นสำคัญ หลังจากมีการประกาศความล้มเหลวของการเจรจารอบใหม่ระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ก็ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ออกมา กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การเจรจาระหว่างเตหะรานและวอชิงตันอยู่ในภาวะหยุดชะงัก และทั้งสองฝ่ายยังคงข่มขู่ตอบโต้กันต่อไป อย่างไรก็ตาม การที่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าต่อเนื่องตลอดหนึ่งสัปดาห์จะถือว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ หากปัจจัยขับเคลื่อนคือเหตุการณ์ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง? ตลาดมักจะสะท้อนราคาเหตุการณ์ต่าง ๆ ล่วงหน้าอยู่แล้ว ดังนั้น การแข็งค่าของดอลลาร์จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนัก แต่คำถามคือ ตลาดตั้งใจจะเข้าซื้อดอลลาร์สหรัฐต่อไปอีกนานแค่ไหน? แล้วถ้าความขัดแย้งไม่ปะทุขึ้นมาอีกล่ะ?
ในมุมมองด้านเทคนิค ขณะนี้ได้เกิดแนวโน้มขาลงรอบใหม่ขึ้นแล้ว แต่ยังไม่สามารถลากเส้นแนวโน้มได้ เนื่องจากยังไม่มีจุดสุดขั้วของราคา (extreme) สองจุดที่จะใช้กำหนดเส้นดังกล่าวได้ ดังนั้น เทรดเดอร์จึงจำเป็นต้องอาศัยเพียงเส้น Senkou Span B เป็นหลัก เมื่อพิจารณาว่าการอ่อนค่าของคู่เงินในสัปดาห์ที่แล้วมีสาเหตุจากปัจจัย “ภูมิรัฐศาสตร์” ถึงราว 80% การกลับทิศของปัจจัยนี้ (ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ) จะทำให้ตลาดปรับตัวสวนทางกับดอลลาร์สหรัฐทันที
บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันศุกร์ มีสัญญาณการซื้อขายที่มีรูปแบบสมบูรณ์เกิดขึ้นถึงสามครั้ง ก่อนเปิดตลาดยุโรป ราคาคู่เงินดีดตัวจากโซน 1.1657–1.1666 ก่อนจะร่วงลงไปยังโซน 1.1615–1.1625 แล้วดีดกลับขึ้นมา จากนั้นราคากลับขึ้นไปยังโซน 1.1657–1.1666 อีกครั้ง และดีดตัวลงจากโซนนั้นอีกรอบ ดังนั้น เทรดเดอร์จึงสามารถเปิดสถานะได้สามครั้งในวันศุกร์ และทั้งสามครั้งราคาก็สามารถไปถึงโซนเป้าหมายได้สำเร็จ
วิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 4H
บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ตามระบบการเทรด ICT สถานการณ์ในวันศุกร์เอื้ออำนวยต่อเทรดเดอร์ แนวโน้มขาขึ้นถูกเบรก และเกิดรูปแบบ Bearish FVG ในโซน 1.1718-1.1732 ตามมาด้วยสัญญาณขายที่ชัดเจนในบริเวณดังกล่าว ตามที่ได้เตือนไว้ก่อนหน้า ดังนั้นเทรดเดอร์จึงสามารถถือสถานะขาย (short) เดิมต่อไปได้จากโซน POI ที่ชัดเจนและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับเทรนด์ นอกจากนี้ยังมีการก่อตัวของ Bearish FVG ใหม่ในวันศุกร์ ซึ่งอาจนำไปสู่สัญญาณขายใหม่ในวันจันทร์ โดย FVG ที่สำคัญที่สุดคือโซนที่ใกล้ที่สุดบริเวณ 1.1658-1.1667 ซึ่งเกือบจะทับซ้อนกับโซนแนวต้านบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง
วิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
บนกรอบเวลา H1 คู่เงิน EUR/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาลงระลอกใหม่ขึ้นมา สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดโดยไม่มีสัญญาณดีขึ้น การเจรจาก็ติดขัดอีกครั้ง ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างระมัดระวัง ในระยะสั้น การเคลื่อนไหวของคู่เงินจะขึ้นอยู่กับปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลัก หากไม่มีสัญญาณการยกระดับความขัดแย้งครั้งใหม่ในตะวันออกกลาง ดอลลาร์มีแนวโน้มจะเริ่มอ่อนค่า
สำหรับวันที่ 18 พฤษภาคม ระดับราคาที่น่าสนใจมีดังนี้: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1726) และ Kijun-sen (1.1703) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตลอดทั้งวัน จึงควรคำนึงถึงจุดนี้เมื่อใช้กำหนดสัญญาณเทรด อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 จุด (pips) เพื่อป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันจันทร์ ไม่มีเหตุการณ์สำคัญตามกำหนดการทั้งในสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ดังนั้นเทรดเดอร์จึงต้องจับตาเฉพาะข่าวจากอิหร่านหรือทำเนียบขาวเป็นหลัก เราไม่คาดว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะสามารถแข็งค่าต่อเนื่องได้ หากไม่มีข่าวเชิงลบเพิ่มเติมเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างอิหร่าน–สหรัฐฯ
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขายใหม่ โดยตั้งเป้าหมายที่ระดับ 1.1542 หากราคาสามารถยืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1615–1.1625 ได้อย่างมั่นคง ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้หากราคาดีดตัวขึ้นจากบริเวณ 1.1615–1.1625 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1657–1.1666 และ 1.1703 บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง การจะเปิดสถานะขายใหม่ควรรอให้มีสัญญาณปรากฏในบริเวณ FVG ขาลงก่อน
คำอธิบายรูปประกอบ:
- ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิสแทนซ์ – เส้นสีแดงเส้นหนา บริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง เส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณเทรดโดยตรง
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงมาที่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความสำคัญสูง
- ระดับจุดสูงสุด/ต่ำสุดเดิม (Extremum) – เส้นสีแดงเส้นบาง บริเวณที่ราคาเคยกลับตัวมาก่อน ทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเทรด
- เส้นสีเหลือง – เส้นเทรนด์ ช่องเทรนด์ และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- CHOCH – การเปลี่ยนโครงสร้างแนวโน้ม
- Liquidity – จุดที่มีคำสั่ง Stop Loss และคำสั่งรอซื้อ/รอขาย ซึ่ง Market Maker ใช้รวบรวมสภาพคล่องเพื่อสร้างสถานะของตน
- FVG – Fair Value Gap พื้นที่ที่ราคาวิ่งผ่านอย่างรวดเร็วมาก แสดงถึงการขาดฝั่งซื้อหรือฝั่งขายอย่างสมบูรณ์ ราคามักจะย้อนกลับมาที่บริเวณนี้ภายหลังและเกิดปฏิกิริยาเพื่อเดินหน้าต่อไปตามแนวโน้มหลัก
- IFVG – Inverted Fair Value Gap หลังจากราคาย้อนกลับมาที่บริเวณนี้แล้ว ราคาจะไม่เกิดปฏิกิริยา แต่จะแทงทะลุอย่างรุนแรง ก่อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
- OB – Order Block แท่งเทียนที่ Market Maker เปิดสถานะเพื่อรวบรวมสภาพคล่องสำหรับเตรียมกลับตัวไปเปิดสถานะในทิศทางตรงข้าม
