วิเคราะห์การเทรดวันจันทร์:

กราฟ 1H ของคู่เงิน GBP/USD

คู่เงิน GBP/USD เคลื่อนไหวด้วยความผันผวนต่ำมากในวันจันทร์โดยแทบไม่ได้รับแรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐานหรือปัจจัยมหภาค และยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ที่มองเห็นได้ชัดเจนบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง โดยภาพรวมแล้ว นับตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้วที่ค่าเงินดอลลาร์ร่วงลงอย่างรุนแรงทั้งตลาด และคู่เงินนี้เบรกทะลุเส้นแนวโน้มขาลงขึ้นมา เราก็ยังไม่เห็นการเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญใด ๆ เป็นเวลา 5 วันติดต่อกันที่เงินปอนด์อังกฤษอ่อนค่าลงอย่างช้า ๆ พร้อมกับความผันผวนที่ต่ำมาก โดยแทบไม่สนใจรายงานเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญที่สุด ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าตลาดกำลังเคลื่อนไหวตามกติกาของตัวเอง—ถ้าจะเรียกสิ่งนี้ว่าการเทรดก็อาจจะพูดได้ วันนี้จะมีการประกาศรายงานสำคัญหลายฉบับในสหราชอาณาจักร แต่ก็ควรสังเกตว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้ว ทั้งในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรเองก็มีการเผยแพร่รายงานสำคัญหลายฉบับเช่นกัน ลักษณะและคุณภาพของการเคลื่อนไหวสามารถประเมินได้ไม่ยาก เพียงแค่ดูจากกราฟแทบจะกราฟใดก็ได้

กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน GBP/USD

บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณการเทรดเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในวันจันทร์ เป็นเวลาราว 6 ชั่วโมงที่ราคาเคลื่อนไหวสะท้อนกลับจากโซน 1.3643-1.3652 และท้ายที่สุดได้สร้างสัญญาณขาย ทำให้เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะขายได้ โดยคำนึงถึงความผันผวนที่ต่ำในปัจจุบัน อาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าสัญญาณการเทรดเพียงครั้งเดียวจะสร้างกำไรที่มีนัยสำคัญได้

วิธีเทรดในวันอังคาร:

บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ได้ทะลุแนวโน้มขาลงขึ้นมาแล้ว ขณะนี้ยังไม่มีปัจจัยเชิงพื้นฐานในภาพใหญ่ที่สนับสนุนการแข็งค่าของดอลลาร์ในระยะกลาง ดังนั้นเราจึงคาดว่าแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวมซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2025 จะยังคงดำเนินต่อไป และอาจผลักดันคู่เงินนี้ไปสู่โซน 1.4000 ได้ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์โดยรวมมักไม่เอื้อต่อสกุลเงินปอนด์ และหลังจากตลาดมีการเคลื่อนไหวค่อนข้างคึกคักอยู่สองสามสัปดาห์ในช่วงกลางเดือนมกราคม ตอนนี้ตลาดก็เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะซบเซาอีกครั้ง

ในวันอังคาร เทรดเดอร์มือใหม่ยังสามารถถือสถานะขายต่อไปได้ เนื่องจากคู่เงินได้เด้งลงจากโซน 1.3643-1.3652 โดยมีแนวเป้าหมายที่โซน 1.3529-1.3543 การยืนราคาเหนือโซน 1.3643-1.3652 ได้อย่างมั่นคงจะเปิดโอกาสให้มองหาจังหวะเปิดสถานะซื้อ โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3741-1.3751

บนกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ใช้สำหรับการเทรดประกอบด้วย 1.3319-1.3331, 1.3365, 1.3403-1.3407, 1.3437-1.3446, 1.3484-1.3489, 1.3529-1.3543, 1.3643-1.3652, 1.3741-1.3751, 1.3814-1.3832, 1.3891-1.3912, 1.3975

สำหรับวันอังคาร สหราชอาณาจักรมีกำหนดประกาศตัวเลขการว่างงาน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และข้อมูลค่าจ้าง ซึ่งการตอบสนองของตลาดต่อข้อมูลเหล่านี้อาจมีไม่มากนัก ส่วนในสหรัฐฯ ภาพรวมปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจยิ่งอ่อนแรงและน่าสนใจน้อยกว่า โดยมีเพียงรายงานตลาดแรงงานรายสัปดาห์จาก ADP

กฎหลักของระบบเทรดดิ้ง:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (ไม่ว่าจะเป็นการเด้งกลับจากระดับราคาหรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
2. หากมีการเปิดเทรดสองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาใดระดับราคาหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณทั้งหมดที่เกิดจากระดับราคานั้นในภายหลังควรถูกละเว้น
3. ในภาวะตลาดแกว่งตัวแคบ (flat) คู่เงินใดๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้มากมาย หรืออาจไม่มีสัญญาณเลยก็ได้ ไม่ว่าจะกรณีใด เมื่อเริ่มเห็นสัญญาณบ่งชี้ว่าตลาดเข้าสู่ภาวะ flat ก็ควรหยุดเทรด
4. การเปิดเทรดควรทำในช่วงระหว่างที่ตลาดยุโรปเปิดทำการไปจนถึงช่วงกลางของตลาดสหรัฐฯ หลังจากนั้นควรปิดออเดอร์ทั้งหมดด้วยตนเอง
5. บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรถูกนำมาใช้เทรดก็ต่อเมื่อมีความผันผวนดีพอ และมีแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันด้วยเส้นเทรนด์หรือช่องแนวโน้ม (trend channel)
6. หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันประมาณ 5 ถึง 20 pips) ควรมองว่าเป็นโซนแนวรับหรือโซนแนวต้านเดียวกัน
7. เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ 20 pips แล้ว ควรขยับจุด Stop Loss ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

• ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นเป้าหมายสำหรับการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย โดยสามารถวางระดับ Take Profit ใกล้กับระดับเหล่านี้ได้
• เส้นสีแดงแสดงถึงช่องแนวโน้มหรือเส้นเทรนด์ ซึ่งสะท้อนแนวโน้มปัจจุบันและชี้ให้เห็นทิศทางที่เหมาะสมสำหรับการเทรดในตอนนี้
• อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ส่วนฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – ทำหน้าที่เป็นอินดิเคเตอร์เสริม ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการเทรดเพิ่มเติมได้
• การกล่าวสุนทรพจน์สำคัญและรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ (ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังอย่างสูงสุด หรืออาจพิจารณาออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาอย่างรุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
• เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรจำไว้ว่าการเทรดทุกครั้งไม่จำเป็นต้องได้กำไรเสมอ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารจัดการเงินทุนอย่างมีวินัยคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว