การวิเคราะห์สถานะการเทรดและเคล็ดลับการเทรดสกุลเงินยุโรป

การทดสอบราคาแถว 1.1790 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD ร่วงลงมาค่อนข้างมากจากระดับศูนย์ ซึ่งช่วยจำกัดโอกาสที่คู่เงินจะปรับตัวลงต่อ ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่ขายยูโรในจังหวะนั้น

เมื่อวานนี้ยูโรยังคงอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับดอลลาร์ จากแรงหนุนของข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐที่ออกมาดูดี โดยเฉพาะตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก สำหรับวันนี้จะมีการประกาศดัชนีสำคัญที่สะท้อนภาพรวมภาวะกิจกรรมทางธุรกิจในยูโรโซน ดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการจะเป็นตัวชี้ขาดทิศทางของยูโรในช่วงครึ่งวันแรก ดัชนี PMI ซึ่งจัดทำโดย S&P Global ถือเป็นดัชนีนำที่ช่วยให้ประเมินสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ก่อนที่รายงานเชิงลึกฉบับอื่น ๆ จะถูกเผยแพร่ออกมา

การปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของดัชนีภาคการผลิต มักบ่งชี้ถึงปริมาณการผลิตที่สูงขึ้น คำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น และตามมาด้วยโอกาสที่ระดับการจ้างงานจะขยายตัว ในลักษณะเดียวกัน หากดัชนีภาคบริการมีทิศทางเชิงบวก ก็สะท้อนถึงอุปสงค์ของผู้บริโภคที่สูงขึ้นและการขยายตัวของกิจกรรมธุรกิจในภาคบริการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของเศรษฐกิจ โดยตัวเลขที่ออกมาดีจะช่วยให้ยูโรมีโอกาสปรับตัวขึ้นแก้ไขภาพรวมหลังจากการร่วงลงเมื่อวานนี้

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน วันนี้ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ #1 และ #2 เป็นหลัก

สถานการณ์สำหรับการซื้อ

• สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะซื้อยูโรเมื่อราคาขึ้นมาถึงบริเวณ 1.1762 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าให้ขึ้นไปถึง 1.1791 ที่ระดับ 1.1791 ฉันวางแผนจะออกจากตลาดและขายยูโรคืน คาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips จากจุดเข้า การปรับตัวขึ้นของยูโรวันนี้จะคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขออกมาดี สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้น
• สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะซื้อยูโรวันนี้เช่นกัน หากเกิดการทดสอบระดับ 1.1747 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงิน และกระตุ้นให้ตลาดกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1762 และ 1.1791 ได้

สถานการณ์สำหรับการขาย

• สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขายยูโรเมื่อราคาขึ้นมาถึงระดับ 1.1747 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1718 ซึ่งฉันตั้งใจจะออกจากตลาดและกลับมาซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที คาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 pips ในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว แรงกดดันต่อคู่เงินมีโอกาสกลับมาได้อีกครั้งในวันนี้หากมีตัวเลขออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเข้าขายให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลง
• สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะขายยูโรวันนี้เช่นกัน หากเกิดการทดสอบระดับ 1.1762 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน และทำให้ตลาดกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1747 และ 1.1718 ได้

สิ่งที่เห็นบนกราฟ:

เส้นสีเขียวบาง แสดงถึงราคาเข้าเทรดที่สามารถใช้เป็นจุดเปิดคำสั่งซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;

เส้นสีเขียวหนา แสดงถึงระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้สูงกว่าระดับนี้มากนัก;

เส้นสีแดงบาง แสดงถึงราคาเข้าเทรดที่สามารถใช้เป็นจุดเปิดคำสั่งขายของตราสารที่ทำการเทรด;

เส้นสีแดงหนา แสดงถึงระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงไปต่ำกว่าระดับนี้มากนัก;

อินดิเคเตอร์ MACD: เมื่อจะเปิดสถานะในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold).

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในการตัดสินใจเข้าเทรด โดยทั่วไปแล้วควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง Stop เสมอเพื่อลดการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งพอร์ตได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารเงินทุน (money management) และใช้ขนาดสัญญาเทรดที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า หากต้องการเทรดให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนตามแนวทางที่กล่าวไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉาบฉวยโดยอิงจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday).