วิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน GBP/USD มีเหตุผลทุกประการที่จะปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม ตามที่เราได้กล่าวไปแล้วว่า ตลาดยังไม่รู้จะตีความข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับอย่างไร และยังคงเมินรายงานที่ “ไม่เข้าทาง” ตัวเองอยู่ ตัวอย่างเช่น ในวันอังคารและวันพุธสัปดาห์ที่แล้ว สหราชอาณาจักรได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับอัตราการว่างงานและเงินเฟ้อ ทั้งสองฉบับเป็นรายงานสำคัญและบ่งชี้ถึงการอ่อนค่าของสกุลเงินปอนด์ ซึ่งเราก็ได้เห็นกันไปแล้ว ในวันศุกร์ รายงานดัชนีกิจกรรมภาคธุรกิจและยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรกลับบ่งชี้ถึงการแข็งค่าของสกุลเงินปอนด์ ตลาดตอบสนองด้วยการเข้าซื้ออย่างระมัดระวัง ซึ่งไม่สามารถชดเชยแรงขายก่อนหน้านั้นได้ ในช่วงบ่าย มีการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส 4 ของสหรัฐฯ ซึ่งถือว่า “ดราม่า” ไม่น้อย แต่ถึงอย่างนั้น ดอลลาร์ก็ยังไม่ได้เร่งตัวอ่อนค่าลงแต่อย่างใด ตอนเย็น ศาลสูงสุดมีคำตัดสินให้ยกเลิกภาษีของ Trump และ Trump ก็รีบกลับมากำหนดเก็บภาษีในรูปแบบอื่นทันที ขณะที่ในวันเสาร์ ผู้นำสหรัฐฯ ประกาศปรับขึ้นอัตราภาษีเป็น 15% โดยคาดว่าคงมองว่า 10% นั้นไม่เพียงพอ

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาลงยังคงชัดเจน ดังนั้นในระยะสั้นจึงยังไม่มีเหตุผลรองรับการเข้าซื้อสกุลเงินปอนด์ ส่วนในระยะยาว แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ เราจึงคาดว่าจะกลับมาดำเนินต่อได้อีกครั้ง เพื่อให้เกิดขึ้นได้ แนวโน้มบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมงจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นขาขึ้น ซึ่งหมายความว่าราคาต้องยืนเหนือเส้น Senkou Span B และเส้นแนวโน้มให้ได้

บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันศุกร์ เกิดสัญญาณซื้อที่เหมือนกันสองครั้งจากการดีดตัวขึ้นที่ระดับ 1.3437 ซึ่งให้สัญญาณได้อย่างแม่นยำมาก ภายในสิ้นวัน คู่เงินปรับตัวขึ้นมาได้ราว 40–50 จุด ดังนั้นคำสั่งซื้อเพียงครั้งเดียวจึงกลายเป็นดีลที่ทำกำไร

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษบ่งชี้ว่ามุมมองของกลุ่มผู้เทรดเชิงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งแสดงถึงสถานะสุทธิของผู้เทรดเชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์มักจะตัดกันบ่อยครั้ง และส่วนใหญ่อยู่ใกล้ระดับศูนย์ เวลานี้เส้นทั้งสองกำลังเคลื่อนเข้าใกล้กัน โดยผู้เทรดในกลุ่มไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงถือสถานะ… ขายเป็นหลัก ช่วงหลังมานี้กลุ่มเก็งกำไรได้เพิ่มสถานะซื้ออย่างแข็งขัน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของมุมมองอาจเกิดขึ้นในไม่ช้า แต่ในตอนนี้ยังไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อคู่เงิน GBP/USD

ค่าเงินดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งมองเห็นได้ชัดบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเป็นเวลานาน และ Fed ไม่ว่าอย่างไรก็จะลดอัตราดอกเบี้ยลงในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ความต้องการถือดอลลาร์จึงจะลดลงไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง จากรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์) เกี่ยวกับเงินปอนด์อังกฤษ กลุ่ม “Non-commercial” ปิดสัญญาซื้อไป 6,400 สัญญา และเปิดสัญญาขายเพิ่ม 10,200 สัญญา ดังนั้นสถานะสุทธิของผู้เทรดกลุ่มไม่ใช่เชิงพาณิชย์จึงลดลง 16,600 สัญญาในรอบสัปดาห์

ในปี 2025 เงินปอนด์ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ควรเข้าใจว่ามีเพียงเหตุผลเดียวเท่านั้นที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์นี้ คือ นโยบายของ Donald Trump เมื่อปัจจัยนี้ถูกทำให้เป็นกลางแล้ว ดอลลาร์อาจเริ่มกลับมาแข็งค่าอีกครั้ง แต่ไม่มีใครทราบได้แน่ชัดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด

การวิเคราะห์คู่เงิน GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มขาลง เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ขัดขวางการปรับตัวขึ้นของสกุลเงินปอนด์อย่างต่อเนื่อง หรือในระยะหลังเป็นตัวหนุนค่าเงินดอลลาร์ ข้อมูลบางส่วนก็ถูกตลาดเพิกเฉยไป เรายังคงมองว่าในระยะกลาง เงินปอนด์มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ท่ามกลางการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลานี้ แนวโน้มยังเป็นขาลง ดังนั้นควรรอให้แนวโน้มนี้สิ้นสุดก่อน

สำหรับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ เราให้ความสำคัญกับระดับต่อไปนี้: 1.3201–1.3212, 1.3307, 1.3369–1.3377, 1.3437, 1.3533–1.3548, 1.3615, 1.3671–1.3681, 1.3751–1.3763, 1.3846–1.3886, 1.3948 เส้น Senkou Span B (1.3618) และเส้น Kijun-sen (1.3536) ก็อาจเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนจุดตัดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุน หากราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 20 จุด เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณเทรด

ในวันจันทร์ ไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญตามกำหนดการทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจมีปฏิกิริยาตลอดทั้งวันต่อมาตรการเก็บภาษีนำเข้าใหม่ของ Donald Trump หรือข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Trump, อิหร่าน, มาตรการภาษี เป็นต้น

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3437 หากราคาดีดตัวลงจากแนว 1.3533–1.3548 ส่วนสถานะซื้อจะเริ่มน่าสนใจ โดยมีเป้าหมายที่ 1.3615–1.3618 หากราคาทะลุเส้นแนวโน้มขึ้นไปได้

คำอธิบายรูปประกอบ:

• แนวรับและแนวต้าน: เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคามีโอกาสสิ้นสุดลง แต่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกนำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ลงสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• แนวระดับสำคัญ (Extreme Levels): เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคามีการดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT: ขนาดของสถานะสุทธิของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด