คู่เงิน EUR/USD ยังคงปรับตัวลงตลอดทั้งวันพฤหัสบดี โดยกระบวนการปรับฐานดังกล่าวได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงกลางคืน การที่อัตราแลกเปลี่ยนของคู่นี้ยืนอยู่ต่ำกว่าระดับปรับฐาน 100.0% ที่ 1.1577 ทำให้เทรดเดอร์คาดหวังการปรับตัวลงต่อเนื่องไปยังระดับปรับฐานถัดไปที่ 127.2% บริเวณ 1.1440 ขณะที่การยืนเหนือระดับ 1.1577 จะเป็นปัจจัยสนับสนุนสกุลเงินยูโร และอาจเปิดโอกาสให้ราคากลับมาฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.1696
สถานการณ์คลื่นบนกราฟรายชั่วโมงกำลังมีความซับซ้อนมากขึ้น คลื่นล่าสุดทั้งหมดเกิดขึ้นภายในกรอบราคาใกล้เคียงกันและมีขนาดประมาณเท่าๆ กัน ดังนั้น ในทางตรรกะที่สุดก็คงต้องสรุปว่าตลาดกำลังเคลื่อนไหวในลักษณะแกว่งตัวออกด้านข้าง (sideways trend) แต่ในมุมมองของผมแล้ว นี่ไม่ใช่การแกว่งตัวออกด้านข้างเลย หากแต่เป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถอ่านทิศทางได้ เกิดจากสภาวะภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในตอนนี้เทรดเดอร์แทบไม่รู้เลยว่าจะต้องคาดหวังอะไรต่อไปในตะวันออกกลาง
ในวันพฤหัสบดี แทบไม่มีข่าวสารสำคัญจากฝั่งสหรัฐหรือยูโรโซนเลย นอกจากตัวชี้วัดรองเกี่ยวกับจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน เทรดเดอร์แทบไม่ได้ให้ความสนใจกับข้อมูลดังกล่าว เช่นเดียวกับที่พวกเขามองข้ามรายงานและเหตุการณ์อื่นๆ หลายครั้งในช่วงหลัง ตลาดยังคงตอบสนองต่อข่าวด้านภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้น—และบ่อยครั้งก็ยังไม่ใช่ข่าวที่ได้รับการยืนยันแน่ชัดด้วยซ้ำ แต่เป็นเพียงรายงานที่ขาดหลักฐานที่หนักแน่น ตลอดช่วง 3–4 สัปดาห์ที่ผ่านมา เทรดเดอร์ตกอยู่ใน “กับดัก Trump” ซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพราะเขาออกมาให้ถ้อยแถลงที่ขัดแย้งกันเองเกี่ยวกับสงครามในตะวันออกกลาง และเทรดเดอร์ก็หลงเชื่ออยู่เป็นประจำ หากดูจากการเคลื่อนไหวของคู่เงินนี้ตลอดเดือนที่ผ่านมา จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความเชื่อมั่นของเทรดเดอร์เปลี่ยนแปลงบ่อยเพียงใด—เปลี่ยนตลอดเวลา ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเทรดเดอร์ไม่รู้ว่าจะต้องคาดหวังอะไรต่อไปในตะวันออกกลาง และ Trump ก็ยิ่งทำให้สถานการณ์สับสนมากขึ้นไปอีก ผลที่ตามมาก็คือ การเคลื่อนไหวที่รุนแรงและไร้ทิศทางอาจยังคงเกิดขึ้นต่อไปอีกสักระยะ จนกว่าจะมีความชัดเจนในความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกา ข้อมูลเศรษฐกิจจึงถูกดันไปอยู่เบื้องหลัง—even รายงานที่สำคัญที่สุดก็ตาม
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินดีดตัวขึ้นไปยังระดับแก้ไข 100.0% ที่ 1.1474 จากนั้นปรับตัวลงจากระดับดังกล่าวและกลับทิศทางมาเป็นฝั่งแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น กระบวนการปรับตัวลงอาจดำเนินต่อไปสู่ระดับ Fibonacci เดิมที่ 100.0% บริเวณ 1.1474 ก่อนหน้านี้คู่เงินได้ปิดเหนือช่องแนวโน้มขาลง ซึ่งช่วยปรับมุมมองของฝั่งกระทิงให้ดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับฝั่งหมี อย่างไรก็ตาม ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นตัวแปรชี้ขาด ขณะนี้ไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่ในอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้ปิดสถานะซื้อ (long) เพิ่มอีก 12,861 สัญญา และปิดสถานะขาย (short) 1,008 สัญญา ภายในระยะเวลาเพียงหกสัปดาห์ ความได้เปรียบรวมของฝั่งกระทิงได้หายไปเกือบหมด ขณะนี้จำนวนสถานะซื้อทั้งหมดที่ถือโดยผู้เก็งกำไรอยู่ที่ 200,000 สัญญา ในขณะที่สถานะขายอยู่ที่ 190,000 สัญญา เมื่อหกสัปดาห์ก่อน ความได้เปรียบของกระทิงในกลุ่มผู้ถือสถานะ non-commercial มากกว่าสองเท่า
โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ยังคงให้ความสนใจในสกุลเงินยูโรอย่างมาก แน่นอนว่าปัจจัยเหตุการณ์ต่าง ๆ ในระดับโลก—which ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง—ส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุนในหลากหลายรูปแบบ ปัจจุบันตลาดกำลังจับตาภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งสถานการณ์สงครามยังคงทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างออกไป ดังนั้น ในระยะใกล้ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างยูโรและดอลลาร์จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับนโยบายการเงินของ Federal Reserve หรือ ECB และไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจเท่านั้น แต่จะขึ้นอยู่กับพัฒนาการของสงครามในอิหร่านเป็นหลัก และในตอนนี้ ดอลลาร์กำลังได้รับประโยชน์สูงสุดจากสถานการณ์ดังกล่าว
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐฯ และยูโรโซน:
- สหรัฐฯ – การเปลี่ยนแปลงของ Nonfarm Payrolls (12:30 UTC)
- สหรัฐฯ – อัตราการว่างงาน (12:30 UTC)
ในวันที่ 3 เมษายน ปฏิทินเศรษฐกิจมีการประกาศข้อมูลสำคัญสองรายการ อิทธิพลของปัจจัยข่าวต่อความเชื่อมั่นของตลาดในวันศุกร์อาจเริ่มเห็นได้ชัดในช่วงครึ่งหลังของวัน
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรดคู่เงิน EUR/USD:
การเปิดสถานะขายสามารถทำได้หลังจากราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.1577 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1440 สถานะขายเหล่านี้สามารถถือต่อไปได้อีกระยะหนึ่ง (เช่น จนถึงช่วงเปิดทำการของตลาดสหรัฐฯ) ส่วนการเปิดสถานะซื้อจะพิจารณาได้ก็ต่อเมื่อราคาสามารถยืนเหนือระดับ 1.1577 ได้อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1696
ระดับ Fibonacci ถูกวัดจาก 1.1577–1.2082 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1474–1.2082 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
