การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดยูโร

การทดสอบระดับ 1.1650 เกิดขึ้นพร้อมกับที่ตัวชี้วัด MACD ขยับขึ้นไปเหนือเส้นศูนย์อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่เงินนี้ ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่ได้เข้าซื้อยูโร การทดสอบระดับ 1.1650 ครั้งที่สองกระตุ้นให้ต้องดำเนินการตาม Scenario #2 ซึ่งเป็นการขายยูโร ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวลงไป 12 pips

เมื่อวานนี้ยูโรเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบด้านข้าง เนื่องจากไม่มีปัจจัยพื้นฐานหรือเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีน้ำหนักมากพอจะทำให้ราคาทะลุกรอบออกไปได้ สำหรับวันนี้ไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจากยูโรโซน ดังนั้นความสนใจของเทรดเดอร์น่าจะหันไปที่รายงาน Financial Stability ของธนาคารกลางยุโรป (ECB) หากตัวเลขคาดการณ์ออกมาอ่อนแอ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตลาดคาดอยู่แล้ว แรงกดดันต่อยูโรอาจเพิ่มขึ้น ความคาดหวังต่อสถานการณ์เชิงลบถูกตอกย้ำด้วยสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันในภูมิภาค เงินเฟ้อในระดับสูงยังคงเป็นปัญหารุนแรง และการคุมเข้มนโยบายการเงินโดย ECB ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนหน้า ก็แฝงความเสี่ยงต่อการเข้าสู่ภาวะถดถอย ภายใต้เงื่อนไขเช่นนี้ นักลงทุนมีแนวโน้มจะมองหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้มากกว่ายูโร ดังนั้นข้อมูลใดๆ จากรายงานของ ECB ที่บ่งชี้ถึงการเลวร้ายลงของปัญหาที่มีอยู่ หรือการเกิดปัญหาใหม่ อาจเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดแรงขายยูโรได้

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญเป็นหลักกับการดำเนินการตาม Scenario #1 และ Scenario #2

สถานการณ์การซื้อ

• สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันจะซื้อยูโรเมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดเข้าซื้อบริเวณ 1.1650 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าให้ราคาเคลื่อนไหวไปที่ระดับ 1.1678 ที่ระดับ 1.1678 ฉันวางแผนจะปิดสถานะออกจากตลาดและขายยูโรกลับทิศทาง โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips จากจุดเข้า การปรับตัวขึ้นของยูโรจะสามารถคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีข่าวดีเกี่ยวกับข้อตกลงเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเริ่มหันขึ้นจากระดับดังกล่าวแล้ว
• สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันยังมีแผนจะซื้อยูโร หากราคาทดสอบระดับ 1.1628 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลเงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังแนวต้านฝั่งตรงข้ามที่ระดับ 1.1650 และ 1.1678

สถานการณ์การขาย

• สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขายยูโรเมื่อราคาปรับขึ้นไปถึงระดับ 1.1628 (เส้นสีแดงบนกราฟ) เป้าหมายจะอยู่ที่ระดับ 1.1601 ซึ่งฉันวางแผนจะปิดสถานะออกจากตลาดและกลับมาซื้อทันทีในทิศทางตรงกันข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 pips ในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว แรงกดดันต่อคู่สกุลเงินอาจกลับมาได้ทุกเมื่อในวันนี้ สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเริ่มหันลงจากระดับดังกล่าวแล้ว
• สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันยังมีแผนจะขายยูโร หากมีการทดสอบระดับราคา 1.1650 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด เราสามารถคาดหวังการปรับตัวลงสู่แนวรับฝั่งตรงข้ามที่ระดับ 1.1628 และ 1.1601

สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง: ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะซื้อของตราสารเทรด;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา: ราคาประมาณการที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือจุดล็อกกำไรได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้สูงกว่าระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง: ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะขายของตราสารเทรด;
• เส้นสีแดงเส้นหนา: ราคาประมาณการที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือจุดล็อกกำไรได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงไปได้ต่ำกว่าระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD: เมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

หมายเหตุสำคัญ:

เทรดเดอร์ Forex มือใหม่จำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำการตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนที่จะมีการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนที่รุนแรง หากตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารความเสี่ยง (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

จงจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จนั้นจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสถานการณ์ตลาดเฉพาะหน้า ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน (intraday)