รีวิวเทรดและเคล็ดลับการเทรดสกุลเงินยุโรป

การทดสอบราคาที่ 1.1639 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งขายยูโรได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้คู่เงินร่วงลงมาประมาณ 15 จุด (pips)

แม้การปรับตัวลงจะมีไม่มาก แต่ตลอดทั้งวันค่าเงินดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบเมื่อเทียบกับยูโร ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วย 2 ปัจจัยหลัก ๆ ประการแรก ไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ค่าเงินดอลลาร์ขยับตัว ประการที่สอง ก่อนถึงเหตุการณ์สำคัญในยูโรโซน เทรดเดอร์จำนวนมากเลือกที่จะปิดทำกำไรและระมัดระวังมากกว่าการเปิดสถานะเชิงรุก ส่งผลให้คู่เงิน EUR/USD แทบจะหยุดนิ่ง และผมมองว่าพฤติกรรมเช่นนี้ก่อนการประชุมธนาคารกลางยุโรปเป็นเรื่องที่ค่อนข้างปกติ

เช้าวันนี้มีกำหนดประกาศดัชนี CPI ของเยอรมนีและตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศส แต่เหตุการณ์หลักอย่างไม่ต้องสงสัยคือการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ ECB โดยตลาดคาดการณ์ว่าจะปรับขึ้น 25 จุดพื้นฐานสู่ระดับ 2.5% ซึ่งน่าจะช่วยหนุนสกุลเงินยูโร เนื่องจากการเข้มงวดนโยบายการเงินช่วยเพิ่มความน่าสนใจของสกุลเงินนั้น อย่างไรก็ตาม ผมเชื่อว่างานแถลงข่าวและคำให้สัมภาษณ์ของ Christine Lagarde จะมีความสำคัญมากกว่ามติการประชุมเองด้วยซ้ำ น้ำเสียงของ Lagarde มีแนวโน้มจะเป็นตัวกำหนดปฏิกิริยาของคู่เงินนี้: หากมีท่าทีสายเหยี่ยวและส่งสัญญาณว่าจะมีการดำเนินการต่อเนื่อง ก็อาจจุดกระแสการแข็งค่าของยูโรรอบใหม่ แต่หากน้ำเสียงออกไปทางผ่อนคลาย อาจทำให้เกิดการตอบสนองที่อ่อนแรงกว่าคาด เพราะการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ถูกสะท้อนอยู่ในราคาไปเกือบหมดแล้ว และตลาดกำลังเทรดตามความคาดหวังต่อก้าวถัดไปมากกว่าตัวเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น ดังนั้นจนกว่าจะถึงช่วงแถลงข่าว ผมคาดว่า EUR/USD จะแกว่งตัวอย่างจำกัด โดยการเคลื่อนไหวหลัก ๆ น่าจะเริ่มต้นหลังจากที่ Lagarde แสดงวิสัยทัศน์และทิศทางนโยบายของธนาคารกลางอย่างชัดเจน

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะอิงหลัก ๆ จากแผน Scenario ที่ 1 และที่ 2

สถานการณ์ฝั่งซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้หากราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 1.1645 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ปรับตัวขึ้นไปยังระดับ 1.1667 ที่ระดับ 1.1667 ผมวางแผนจะปิดทำกำไรออกจากตลาด และเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips จากจุดเปิดสถานะ ให้คาดการณ์ถึงความแข็งแกร่งของยูโรในฐานะส่วนหนึ่งของตลาดกระทิงที่ยังดำเนินต่อเนื่องอยู่ สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และกำลังเริ่มปรับตัวขึ้นจากเส้นดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะซื้อยูโรวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1629 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงลึกกว่าเดิมและเอื้อต่อการกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.1645 และ 1.1667

สถานการณ์ฝั่งขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมวางแผนจะขายยูโรหลังจากที่ราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1629 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1603 ซึ่งผมวางแผนจะปิดสถานะและกลับมาเปิดสถานะซื้อทันทีในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 pips ในทิศทางกลับกันจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่สกุลเงินนี้คาดว่าจะกลับมาอีกครั้งวันนี้หากมีตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และกำลังเริ่มปรับตัวลงจากเส้นดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะขายยูโรวันนี้ หากเกิดการทดสอบระดับ 1.1645 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อ และเอื้อต่อการกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.1629 และ 1.1603

สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวบาง – ระดับราคาที่ใช้เป็นจุดเข้าซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีเขียวหนา – ระดับราคาประมาณการที่คุณสามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้สูงกว่าระดับนี้มีไม่มาก;
• เส้นสีแดงบาง – ระดับราคาที่ใช้เป็นจุดเข้าขายของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีแดงหนา – ระดับราคาประมาณการที่คุณสามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้มีไม่มาก;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อเข้าตลาด ควรคำนึงถึงโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วย

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex จำเป็นต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าออเดอร์ โดยทั่วไปแล้วควรหลีกเลี่ยงการถือสถานะก่อนการประกาศตัวเลขปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่วงที่ราคาผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่มีการตั้ง stop order คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้หลักการบริหารเงิน (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

นอกจากนี้ อย่าลืมว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันตามสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น มักเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดรายวัน (intraday) โดยพื้นฐาน