ในกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ร่วงลงมาถึงระดับ Fibonacci ย่อ 76.4% ที่ 1.3489 ในวันพฤหัสบดี จากนั้นดีดตัวขึ้นและกลับมาที่ระดับ 1.3526 ในวันศุกร์ ดังนั้น การเคลื่อนไหวขาขึ้นอาจดำเนินต่อไปได้ในวันนี้ มุ่งหน้าไปยังระดับ Fibonacci 100.0% ที่ 1.3556 การดีดตัวลงจากระดับ 1.3526 จะเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และชี้ถึงการกลับมาปรับตัวลงอีกครั้งสู่ระดับ 1.3489 และ 1.3454
สถานการณ์ในตลาดยังคงมีลักษณะเป็น “ขาขึ้น” คลื่นขาลงล่าสุดที่สิ้นสุดไปแล้วไม่สามารถทำจุดต่ำใหม่ต่ำกว่ารอบก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขาขึ้นรอบใหม่ก็ยังไม่สามารถทะลุจุดสูงเดิมเช่นกัน ดังนั้นในตอนนี้ฝ่ายกระทิงยังคงคุมเกมในตลาดได้ และความได้เปรียบยังไม่ถูกกระทบ เทรนด์ “ขาขึ้น” จะถือว่าสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อราคาลงมาทะลุจุดต่ำสุดของคลื่นล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว นั่นคือหลุดลงไปใต้ระดับ 1.3473
ความสนใจของเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จับจ้องไปที่การประชุม ECB ในวันพฤหัสบดี แต่ก็มีปัจจัยน่าสนใจอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index) ของสหรัฐฯ ที่เร่งตัวขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อย ในเดือนสิงหาคม ตัวเลขออกมาที่ 5.4% เมื่อเทียบรายปี เทียบกับที่คาดไว้ 5.3% เมื่อเทียบรายปี ดังนั้นจึงมีเหตุผลรองรับค่อนข้างมากว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index) ในเดือนสิงหาคมก็อาจเร่งตัวขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน
ประเด็นนี้ดีต่อดอลลาร์หรือไม่? คำตอบคือใช่ เพราะทำให้ FOMC ขยับเข้าใกล้การใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวมากยิ่งขึ้นในการประชุมวันพุธหน้า ในตอนนี้ฝ่ายหมี (ผู้มองขาลง) ยังไม่รีบร้อนเข้ามาเคลื่อนไหว ทำให้ตลาดยังอยู่ในโหมดรอดูท่าที รอรายงานเงินเฟ้อที่จะประกาศในวันนี้
ช่วงเช้า เทรดเดอร์ได้รับตัวเลข GDP และการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักร ซึ่งช่วยให้ฝ่ายกระทิงกู้คืนการขาดทุนทั้งหมดจากเมื่อวานนี้ได้ GDP เดือนกรกฎาคมเติบโต 0.4% เทียบกับที่คาดไว้ 0% ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 0.6% ดีกว่าคาดที่ +0.2% ภายใต้ปัจจัยดังกล่าว ฝ่ายกระทิงจึงยึดการควบคุมตลาดได้ในช่วงครึ่งวันแรก แต่ทุกอย่างอาจเปลี่ยนไปในช่วงครึ่งวันหลัง
ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง GBP/USD กลับตัวไปเป็นการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐและทรงตัวต่ำกว่าระดับย้อนกลับ 23.6% ที่ 1.3538 อย่างไรก็ตาม การที่ฝ่ายขายจะเดินหน้ากดดันต่อไปหรือไม่นั้นจะตัดสินได้ในวันนี้และขึ้นอยู่กับปัจจัยข่าวเป็นหลัก การกลับมาทรงตัวเหนือระดับ 1.3538 ได้อีกครั้งจะเปิดโอกาสให้แนวโน้มขาขึ้นกลับมามุ่งหน้าไปยังระดับย้อนกลับ 0.0% ที่ 1.3657 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณไดเวอร์เจนซ์ใหม่จากตัวชี้วัดใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ความเชื่อมั่นของกลุ่มเทรดเดอร์ประเภท “Non-commercial” มีท่าที “ขาลง” (bearish) น้อยลงในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่ลดลง 8,226 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 3,175 สัญญา ช่องว่างระหว่างจำนวนสถานะ Long และ Short ในปัจจุบันเท่ากับประมาณ 85,000 ต่อ 135,000 ช่องว่างและความได้เปรียบของฝั่งหมีค่อย ๆ แคบลง แม้ตอนนี้ฝั่งหมีจะยังคงได้เปรียบอย่างมีนัยสำคัญก็ตาม ก่อนหน้านี้อิทธิพลของฝั่งหมีแทบจะไม่ถูกตั้งคำถาม แต่ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มไม่ชัดเจนเหมือนเดิม เนื่องจากฉากหลังด้านข่าวมีการเปลี่ยนแปลง
ผมยังคงไม่เชื่อในแนวโน้ม “ขาลง” ของค่าเงินปอนด์ แต่ในระยะสั้น ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับนโยบายการค้าของ Trump นโยบายการเงินของ Federal Reserve และ Bank of England ตลอดจนระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลาง ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตลาดได้ปรับความคาดหวังไปในทางสันติภาพมากขึ้น แต่การเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ล้มเหลวโดยแทบจะยังไม่ทันเริ่มต้นอย่างจริงจัง และยังไม่มีหลักประกันว่าจะกลับมาเริ่มใหม่ได้ในเร็ว ๆ นี้ จุดยืนของ Federal Reserve เกี่ยวกับนโยบายการเงินยังคงมีความขัดแย้งในตัวเอง
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร:
- สหราชอาณาจักร – การเปลี่ยนแปลงของ GDP (06:00 UTC)
- สหราชอาณาจักร – การเปลี่ยนแปลงของการผลิตภาคอุตสาหกรรม (06:00 UTC)
- สหรัฐอเมริกา – ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (12:30 UTC)
- สหรัฐอเมริกา – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค University of Michigan (14:00 UTC)
ปฏิทินเศรษฐกิจวันที่ 11 กันยายนมีรายการอยู่สี่รายการ โดยผมขอเน้นย้ำตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ซึ่งขณะนี้ส่งผลอย่างรุนแรงต่อความเชื่อมั่นของบรรดาเทรดเดอร์ ผลกระทบจากฉากหลังด้านเศรษฐกิจที่มีต่อตลาดในวันศุกร์อาจมีความรุนแรงได้
แนวโน้ม GBP/USD และคำแนะนำในการเทรด:
การเปิดสถานะขาย (Sell) คู่เงินนี้สามารถทำได้หลังจากราคาดีดตัวลงจากระดับ 1.3556 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.3526 และ 1.3489 ซึ่งทั้งสองเป้าหมายได้ถูกทำสำเร็จแล้ว การเปิดสถานะซื้อ (Buy) สามารถทำได้หลังจากราคาดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.3489 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3526 และ 1.3556 โดยเป้าหมายแรกได้ถูกทำสำเร็จแล้ว
ระดับ Fibonacci ถูกลากจาก 1.3557 ถึง 1.3272 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3158 ถึง 1.3655 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
