การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินปอนด์อังกฤษ

การทดสอบระดับ 1.3517 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD เคลื่อนตัวขึ้นไปเหนือเส้นศูนย์ค่อนข้างมากแล้ว ซึ่งจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่เงินนี้ สถานการณ์เดียวกันแต่กลับทิศกันเกิดขึ้นที่ระดับ 1.3502

เงินปอนด์ปรับตัวขึ้นหลังจากเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรขยายตัว 0.4% ในเดือนกรกฎาคม เมื่อเทียบแบบรายปี การเติบโตอยู่ที่ 1.6% อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของการเติบโตน่าสนใจกว่า ภาคบริการเพิ่มขึ้น 0.4% แบบเดือนต่อเดือน ภาคการผลิตเพิ่มขึ้น 0.2% และภาคก่อสร้างเพิ่มขึ้น 0.1% ขณะที่ในช่วงสามเดือน ภาคการผลิตและก่อสร้างหดตัวลง 0.5% ทั้งคู่ การเติบโตของ GDP ได้แรงหนุนหลักจากภาคการเขียนโปรแกรมและที่ปรึกษา ซึ่งขยายตัว 3.5% แบบเดือนต่อเดือน และมีส่วนเพิ่มให้ GDP 0.12 จุดเปอร์เซ็นต์ หมายความว่าเกือบหนึ่งในสามของการเติบโตรายเดือนมาจากเพียงภาคเดียว รายงานยังระบุชัดเจนว่า บริษัทจำนวนมากที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในเซ็กเมนต์นี้เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลแบบคลาวด์

ทิศทางถัดไปของเงินปอนด์จะถูกกำหนดโดยเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เนื่องจากสกุลเงินอังกฤษไม่มีปัจจัยขับเคลื่อนภายในประเทศที่มีนัยสำคัญ ขณะที่รายงาน GDP ที่ออกมาในช่วงเช้านี้ถูกสะท้อนไปในราคาแล้ว ผมคาดว่าเงินเฟ้อจะออกมาสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ ภายใต้เงื่อนไขเช่นนี้ เงินปอนด์ยังคงขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก เงินเฟ้อที่ออกมาแข็งแกร่งจะหนุนความต้องการดอลลาร์และอาจกดดันให้คู่เงิน GBP/USD ลงต่ำลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการปรับขึ้นล่าสุดของคู่นี้เป็นผลจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐที่เกิดจากการแทรกแซงเป็นหลัก ในทางตรงกันข้าม รายงานที่ออกมาอ่อนแอจะส่งคืนความได้เปรียบให้ฝั่งผู้ซื้อ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและความคาดหวังเงินเฟ้อของ University of Michigan ก็จะถูกประกาศเช่นกัน และอาจขยายปฏิกิริยาของตลาด ผมไม่คาดว่าจะมีแนวโน้มชัดเจนเกิดขึ้นกับเงินปอนด์ก่อนการประชุม Fed ขณะที่วันนี้ผมคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวแรงแต่มีโอกาสอยู่ได้ไม่นาน

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะเน้นไปที่สถานการณ์หมายเลข 1 และหมายเลข 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผม/ฉันมีแผนจะเข้าซื้อปอนด์เมื่อราคาทะลุเข้าใกล้บริเวณ 1.3517 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ราคาขึ้นไปบริเวณ 1.3548 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) ใกล้บริเวณ 1.3548 ผม/ฉันจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายสวนทาง โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรประมาณ 30–35 จุดในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว ทั้งนี้สามารถคาดหวังการปรับขึ้นของปอนด์ได้ในวันนี้ก็ต่อเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้น MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มตัดขึ้นจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผม/ฉันมีแผนจะเข้าซื้อปอนด์วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.3497 สองครั้งติดต่อกัน โดยที่ตัวชี้วัด MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) สถานการณ์นี้จะจำกัดโอกาสการปรับลงของคู่เงินและมีแนวโน้มทำให้เกิดการกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับขึ้นสู่ระดับตรงข้ามที่ 1.3517 และ 1.3548 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผม/ฉันมีแผนจะขายปอนด์เมื่อราคาทะลุระดับ 1.3497 ลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งควรทำให้คู่เงินปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ 1.3464 ซึ่งผม/ฉันจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรประมาณ 20–25 จุดในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว แรงกดดันต่อปอนด์จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้น MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มตัดลงจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผม/ฉันมีแผนจะขายปอนด์วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.3517 สองครั้งติดต่อกัน โดยที่ตัวชี้วัด MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) สถานการณ์นี้จะจำกัดโอกาสการปรับขึ้นของคู่เงินและมีแนวโน้มทำให้เกิดการกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับลงสู่ระดับตรงข้ามที่ 1.3497 และ 1.3464 ได้

สิ่งที่กราฟแสดง:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาคาดการณ์ที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาคาดการณ์ที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในสภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญมาก ผู้เริ่มต้นเทรด Forex ควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการตัดสินใจเข้าเทรด ในช่วงก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรใช้คำสั่ง stop เสมอเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีการใช้คำสั่ง stop คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารจัดการเงินอย่างเหมาะสมและใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และควรจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์ระหว่างวัน (intraday trader)